2024-05-20
由于投资者对整个金属市场的需求飙升,同时人们越来越乐观地认为美联储将在今年降息,交易员在最近几个交易日加大了对美联储最早可能在9月份降息的押注,周一(5月20日)亚市早盘,金属价格全面爆发。
截至发稿,现货黄金日内涨幅达1.00%,报2438.64美元/盎司,突破4月创下的历史高位2431.43美元/盎司。COMEX最活跃黄金期货合约北京时间5月20日09:00--09:01一分钟内买卖盘面瞬间成交2539手,交易合约总价值6.19亿美元。
现货白银站上32美元/盎司关口,续刷11年来新高,日内涨1.7%。沪银主力合约触及涨停,涨幅8%,报8211元/千克。
上周三公布的数据显示,美国4月份通胀放缓幅度超过预期,美元上周下跌,美国国债反弹(收益率下跌)。这为贵金属价格提供了支撑。美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据显示,在截至5月14日的一周里,对冲基金将看涨黄金的押注提高到了三周来的最高点。
在其他地区,俄罗斯和中东的地缘政治风险再次加剧,乌克兰无人机上周日袭击了俄罗斯的一家小型炼油厂,导致其停止运营,而一艘驶往中国的油轮上周六在红海遭到胡塞武装导弹袭击。贵金属是往往受益于避险需求的资产之一。
除了贵金属外,有色金属期货也全线大涨,沪镍主力合约日内大涨6.00%,现报159500.00元/吨。沪锡主力合约日内大涨4.00%,现报285710.00元/吨。国际铜期货主力合约涨超5%。伦铜期货触及历史新高,报10848美元/吨。
亚太股指亦大幅走高。日经225指数日内涨幅达1%。日本东证指数上涨1%,至2773.09点。富时中国A50指数期货开涨0.45%。摩根士丹利资本国际亚太指数(MSCI AC Asia Pacific Index)连续第七个交易日上涨。“我们继续预计美联储今年将降息50个基点,并在2025年和2026年进一步降息,”瑞银全球财富管理公司美洲首席投资官Solita Marcelli说。“这创造了一个良性的宏观环境,支持我们对优质债券和优质股票的投资建议。”
据澳汇交易平台外媒报道,投资者在扎堆投资金属,看涨的投资者纷纷涌入,看跌的押注破灭。上周镍价飙升近8%,伦敦铜价已飙升至创纪录水平,全球铜市正受到以纽约商品交易所(Comex)为中心的空头挤压的影响。贵金属上周五也大涨,白银飙升至1年高点,黄金回升至4月份达到的历史峰值。
蓝线期货公司(Blue Line Futures)首席市场策略师菲尔-斯特里布尔(Phil Streible)表示,铜的强劲涨势正在波及白银,因为白银也被认为是一种工业商品,它被用于太阳能电池板等产品中。
“影响大宗商品的因素有三个:供应、需求和价格动能,”斯特里布尔称。白银“现在三者都有”。
今年以来,工业金属和贵金属均因投资者兴趣大增而飙升,宏观经济背景日益向好,同时多个实物市场供应趋紧。
全球最大的专注于金属的基金管理公司Orion Resource Partners的投资组合经理Matthew Heap上周在接受采访时说:“虽然有很多西方基金错过了黄金的涨势,但很明显,他们非常渴望参与铜的投资。这反映了一个事实,即从主题上看,铜的故事非常清晰,你可以在乘坐电梯时解释为什么铜价可能会从现在开始大幅反弹。(意思就是价格就像坐上了电梯)”
供应中断令许多交易商措手不及,助长了空头头寸持有者竞相平仓合约带来的大幅波动。世界第三大镍供应国新喀里多尼亚爆发暴力抗议活动后,上周五伦敦金属交易所的镍价飙升达7.9%。
伦敦Marex公司的基本金属策略师Al Munro说:“虽然人们都在谈论当前的需求不佳,但我们也面临着供应问题——就像你在铜和镍方面看到的那样。我们是一个期货市场,我们谈论的未来是什么?巨大的需求。”
几个月来,铜市一直处于多空双方的拉锯战中,多头认为供应紧张、需求旺盛即将来临,而谨慎的交易商则对中国历史性的现货需求疲软状况发出了警报。但上周,力量对比发生了急剧变化,纽约市场的抢购使空头头寸持有者蒙受了按市价计算的重大损失。上周五,Comex铜市场出现了新的紧张迹象,前月合约向上周三创下的纪录回升。许多交易商一直押注该交易所的价格相对于上海和伦敦基准会下跌,而价格的急剧飙升使他们面临着大量追加保证金的风险。
目前,全球铜市场都在争相采购铜,以便在7月份合约到期之前向交易所交割,但交易商们正在与供应限制和航运瓶颈作斗争。
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