2024-11-14
周三，美元继续走强、美债收益率上升，美国最新的通胀数据提升美联储缓慢降息预期，黄金延续跌势，盘中一度触及 2569.25 美元/盎司，为 9 月 19 日以来新低，最终收跌近 1%；原油期货因空头回补而反弹，盘中涨幅一度升至 1%，但受强美元限制，收盘涨幅收窄至约 0.5%。
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因美元继续走强、美债收益率上升，美国最新的通胀数据提升美联储缓慢降息预期，黄金延续跌势，盘中一度触及 2569.25 美元/盎司，为 9 月 19 日以来新低。截至收盘，黄金下跌 0.98%，为连续第四日下跌，报 2572.93 美元/盎司。
受特朗普在上周美国总统大选中获胜的影响，美元兑主要货币汇率周三升至一年高位。美元指数周三上涨 0.52% 至 106.44 点，盘中最高最高触及 106.53 点，为 2023 年 11 月以来新高。美国 10 年期基准国债收益率尾盘涨 1.77 个基点，报 4.4452%。
美国劳工部周三发布的最新报告显示，美国 10 月 CPI 同比涨幅为 2.6%，较 9 月的 2.4% 有所反弹，与市场预期持平，是美国 CPI 连续 6 个月下降后的首次反弹。但其中，名义 CPI 同比增长 2.6%，较 9 月前值 2.4% 抬升 0.2 个百分点，为今年 3 月以来首次出现同比加速增长，显示美联储要实现通胀目标仍存在挑战。
数据发布后，2026 年票委、达拉斯联储主席洛根表示，FOMC 将于未来继续降息，但中性利率的水平存在不确定性，敦促美联储对降息幅度保持谨慎。同为后年票委的大鹰派、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利则称，名义 CPI 数据令他相信通胀 “ 正在朝着正确的方向发展 ”。
CME FedWatch 工具显示，交易员对美联储 12 月降息的概率目前上升至 82%，CPI 数据公布前的约为 58%。不过，市场担忧如果在预期的新关税之后通胀出现上升，特朗普总统任期可能会导致美联储暂停宽松周期。
本交易日，投资者需留意美国 10 月 PPI 和美国至 11 月 9 日当周初请失业金人数等数据，继续关注美联储理事库格勒和 2024 年 FOMC 票委、里奇蒙德联储主席巴尔金等讲话。
技术面上，黄金昨日继续收阴，收盘于 2600 下方。从 2016 年和 2020 年两次大选之后的走势来对比，出现 “ 卖新闻 ” 回落抛售打压力度基本维持 200 美金左右，而这一次 11 月 06 日那天结果基本明朗后，金价从 2750 一线开始抛售，那么按循环规律可能会指向 2550 一线，刚好 2546 是今年首次降息的启动点。
今日关注：
今日操作上建议考虑以反弹做空为主，回调做多为辅。
上方短期重点关注 2586-2591 一线阻力；
下方短期重点关注 2555-2550 一线支撑。
原油>>
周三，原油期货因空头回补而反弹，盘中涨幅一度升至 1%，但受强美元限制，收盘涨幅收窄。截至收盘，WTI 12月原油期货收涨 0.31 美元，涨幅超过 0.45%，报 68.43 美元/桶；布伦特 1 月原油期货收涨 0.39 美元，涨幅 0.54%，报 72.28 美元/桶。
近期，原油价格持续受到需求预测疲软的影响，而 OPEC 最近下调了需求预测，进一步加剧了市场的担忧情绪。石油价格报告机构 OPIS 能源分析全球主管 Tom Kloza 预计，如果 OPEC 撤销自愿减产石油，国际油价恐怕会在 2025 年跌至 40 美元/桶。
摩根士丹利也在周二下调了油价预测。Martijn Rats 等摩根士丹利分析师在 11 月 12 日的一份报告中写道，因预期 2025 年将出现供应过剩，下调油价预测：料 2025 年第一季度油价在每桶 72 美元，此前预测为 77.5 美元；将今年全年需求增长预测从 95 万桶/日下调至 80 万桶/日，将明年需求增长预测从 110 万桶/日下调至 95 万桶/日。
从长远来看，美国大选结果可能会对油价产生 “ 相当大 ” 的影响，但方向暂时难以判断。不过值得关注的是，Panmure Liberum 的 Ashley Kelty 表示，特朗普提名参议员 Marco Rubio 出任国务卿候选人，这可能对油价有利，因为他对伊朗持强硬态度，可能导致全球石油供应减少 130 万桶/日。
此外，最新公布的美国至 11 月 8 日当周 API 原油库存数据显示，库存下降 77.7 万桶，预期为增加 6.9 万桶，前值增 313.2 万桶，对油价形成一定的支撑。市场正密切关注美国 EIA 原油库存数据。受 11 月 11 日美国老兵节假期影响，EIA 原油库存数据推迟至北京时间 11 月 15 日 00:00 公布。
技术面上，原油昨日在 67.9 美元一带企稳拉升，在触及 68.8 美元一带遇阻回落。原油日线图级别上看，油价走势油价再度下行至宽幅区间下沿附近，向区间下沿测试。客观趋势尚未摆脱区间，属于区间内向下波动为主。原油四小时级别上看，油价仍受到 55 日均线系统的压制，短线客观趋势向下不变。原油的震荡形成次要节奏，其反复性的节奏很清晰，日内原油短线走势仍维持向下的概率可能较大。
今日操作上建议考虑以反弹做空为先，低多为辅。
上方短期重点关注 68.8-69.6 一线阻力；
下方短期重点关注 66.0-65.0 一线支撑。
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